关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告__中国基金网
设为首页   加入收藏




  • 首页>>新闻详细
    关于广发集利一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网分红公告

    [中国betway必威体育app官网网10日讯]  1 公告基本信息

    betway必威体育app官网名称

    广发集利一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网

    betway必威体育app官网简称

    广发集利一年定期开放债券

    betway必威体育app官网主代码

    000267

    betway必威体育app官网合同生效日

    2013年8月21日

    betway必威体育app官网管理人名称

    广发betway必威体育app官网管理有限公司

    betway必威体育app官网托管人名称

    中国工商银行股份有限公司

    公告依据

    《中华人民共和国证券投资betway必威体育app官网法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网betway必威体育app官网合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网招募说明书》

    收益分配基准日

    2019年12月31日

    有关年度分红次数的说明

    本次分红为2019度的第4次分红

    下属分级betway必威体育app官网的betway必威体育app官网简称

    广发集利一年定期开放债券A

    广发集利一年定期开放债券C

    下属分级betway必威体育app官网的交易代码

    000267

    000268

    截止基准日下属分级betway必威体育app官网的相关指标

    基准日下属分级betway必威体育app官网份额净值(单位:元)

    1.114

    1.110

    基准日下属分级betway必威体育app官网可供分配利润(单位:元)

    45,768,582.27

    9,698,392.59

    截止基准日按照betway必威体育app官网合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

    13,730,574.69

    2,909,517.78

    本次下属分级betway必威体育app官网分红方案(单位:元/10份betway必威体育app官网份额)

    0.160

    0.150

    注:根据本betway必威体育app官网合同规定,在符合有关betway必威体育app官网分红条件的前提下,本betway必威体育app官网收益每季度最少分配一次,本betway必威体育app官网每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日

    2020年1月14日

    除息日

    2020年1月14日(场外)

    现金红利发放日

    2020年1月16日

    分红对象

    权益登记日在本公司登记在册的本betway必威体育app官网份额的全体持有人

    红利再投资相关事项的说明

    本betway必威体育app官网为一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本betway必威体育app官网《betway必威体育app官网合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内betway必威体育app官网收益分配采用现金方式。

    税收相关事项的说明

    根据相关法律法规规定,betway必威体育app官网向投资者分配的betway必威体育app官网收益,暂免征收所得税。

    费用相关事项的说明

    本betway必威体育app官网本次分红免收分红手续费。

    3 其他需要提示的事项

    1、权益登记日申请申购的betway必威体育app官网份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的betway必威体育app官网份额享有本次分红权益。

    2、本betway必威体育app官网为一年定期开放债券型证券投资betway必威体育app官网,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本betway必威体育app官网《betway必威体育app官网合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内betway必威体育app官网收益分配采用现金方式。

    风险提示:本betway必威体育app官网分红并不改变本betway必威体育app官网的风险收益特征,也不会因此降低betway必威体育app官网投资风险或提高betway必威体育app官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用betway必威体育app官网资产,但不保证betway必威体育app官网一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

    特此公告。

    广发betway必威体育app官网管理有限公司

    2020年1月10日

    微博 微信