鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金2020 年第 1 次分红公告__中国基金网
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    鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资betway必威体育app官网2020 年第 1 次分红公告

    [中国betway必威体育app官网网10日讯]
    公告送出日期:2020 年 01 月 10 日
    1 公告基本信息
    betway必威体育app官网名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起
    式证券投资betway必威体育app官网
    betway必威体育app官网简称 鹏华前海万科 REITs
    betway必威体育app官网主代码 184801
    betway必威体育app官网合同生效日 2015 年 07 月 06 日
    betway必威体育app官网管理人名称 鹏华betway必威体育app官网管理有限公司
    betway必威体育app官网托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
    公告依据 根据《证券投资betway必威体育app官网法》、《公开募集
    证券投资betway必威体育app官网运作管理办法》等法律法
    规有关规定及《鹏华前海万科 REITs 封
    闭式混合型发起式证券投资betway必威体育app官网betway必威体育app官网合
    同》、《鹏华前海万科 REITs 封闭式混
    合型发起式证券投资betway必威体育app官网招募说明书》
    及更新的约定
    收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
    截止收益分配基准日
    的相关指标
    基准日betway必威体育app官网份额净值(单
    位:人民币元)
    110.334
    基准日betway必威体育app官网可供分配利润
    (单位:人民币元)
    263,671,602.47
    截止基准日按照betway必威体育app官网合同约
    定的分红比例计算的应分配
    金额(单位:人民币元)
    237,304,442.23
    本次分红方案(单位:元/10 份betway必威体育app官网份额) 79.12
    有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
    注:根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资betway必威体育app官网betway必威体育app官网合同》的约定:本betway必威体育app官网收
    益分配采取现金分红方式。2、在满足分红条件的前提下,本betway必威体育app官网收益每年至少分配 1 次,每年
    betway必威体育app官网收益分配比例不低于betway必威体育app官网年度可供分配利润的 90%。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日 2020 年 01 月 14 日
    除息日 2020 年 01 月 15 日(场内) 2020 年 01 月 14 日(场
    外)
    现金红利发放日 2020 年 01 月 15 日(场内) 2020 年 01 月 16 日(场
    外)
    分红对象 权益登记日在本betway必威体育app官网登记机构登记在册的本betway必威体育app官网份额持有人
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,betway必威体育app官网向投资者
    分配的betway必威体育app官网收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投
    资者,其红利所转换投资的betway必威体育app官网份额免收申购费用等红利再
    投资费用。
    注:1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本betway必威体育app官网份额不
    享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本betway必威体育app官网份额享有本
    次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的betway必威体育app官网份额享有本次分红权益,权益登记日当天
    通过场内交易卖出的betway必威体育app官网份额不享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和betway必威体育app官网合同约定本基
    金不再符合betway必威体育app官网分红条件的,本betway必威体育app官网管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方
    案,并依法履行相关程序。3、betway必威体育app官网份额持有人在 2020 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 14 日期
    间,不能办理跨系统转托管业务。
    3 其他需要提示的事项
    咨询办法
    betway必威体育app官网份额持有人欲了解本betway必威体育app官网其它有关信息,可采取如下方法咨询:
    1、鹏华betway必威体育app官网管理有限公司网站: www.phfund.com
    2、鹏华betway必威体育app官网管理有限公司客户服务热线:400-6788-999 或 400-6788-533; 0755-82353668
    3、鹏华betway必威体育app官网管理有限公司直销网点及本betway必威体育app官网各代销机构的相关网点(详见本betway必威体育app官网更新招募说
    明书及相关公告)。
    本betway必威体育app官网投资者选择分红方式的重要提示
    1、投资者办理本betway必威体育app官网开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本betway必威体育app官网分红
    方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本betway必威体育app官网分红方式。投资者未单独办理分红方式选择
    业务或仅在办理本betway必威体育app官网开户手续时选择分红方式的,按照本betway必威体育app官网合同及中国证监会相关规定,视
    为选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的betway必威体育app官网份额的分红方式只能是
    现金分红。
    2、如投资者在多家销售机构购买了本betway必威体育app官网,其在任一家销售机构所做的betway必威体育app官网份额的分红方
    式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的betway必威体育app官网份额。投资者未选择或未有效选择betway必威体育app官网
    分红方式的,本betway必威体育app官网的默认分红方式为现金分红。
    3、请投资本betway必威体育app官网的betway必威体育app官网份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电betway必威体育app官网管理人的客户
    服务热线人工坐席或登陆公司网站核实betway必威体育app官网分红方式,本次分红最终确定的分红方式以betway必威体育app官网管理
    人记录为准。若投资者向betway必威体育app官网管理人核实的betway必威体育app官网分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记
    录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权
    益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    风险提示
    本betway必威体育app官网分红并不因此提升或降低betway必威体育app官网投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽
    责的原则管理和运用betway必威体育app官网资产,但不保证betway必威体育app官网一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自
    身的风险承受能力选择相适应的betway必威体育app官网产品进行投资,并注意投资风险。
    鹏华betway必威体育app官网管理有限公司
    2020 年 01 月 10 日

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